InsightБизнесКомиссии и дебиторка

Комиссии и дебиторка

2026-04-01 09:12
Insight / Corporate Finance / Fees

Fees & Receivables

Deal-to-cash: признание, инвойсинг, инкассо и дебиторка. Данные сверены с реестром сделок и Q1 2026 anchor.

Deal-to-cash воронка
От контрактного fee к дебиторке
Contracted fee
548.6 млн ₸100.0%
Milestone achieved
212.0 млн ₸38.6%
Revenue recognized
212.0 млн ₸38.6%
Invoice issued
212.0 млн ₸38.6%
Cash received
95.8 млн ₸17.5%
Outstanding receivable
116.2 млн ₸21.2%
Конверсия признано → cash: 45.2%
Waterfall дебиторки Q1 2026
Открытие → закрытие
Начало Q1 22.5 млн ₸
Конец Q1 137.5 млн ₸
Aging дебиторки
Stacked · дезагрегация: client
Топ-5 приоритетов сбора
Открытые балансы · owner action
INV-2600255.0 млн ₸
Steppe Energy Solutions
Owner:А. СмагуловNext contact:2026-04-04Prob. сбора:55.0%Expected:30.3 млн ₸
Просрочка 17 дней. Второй звонок казначею клиента.
INV-2600354.8 млн ₸
Steppe Energy Solutions
Owner:А. СмагуловNext contact:2026-04-08Prob. сбора:85.0%Expected:46.6 млн ₸
Плановый контакт по графику. Ожидаем оплату в срок.
INV-260066.4 млн ₸
Turan Logistics
Owner:М. ЕржановNext contact:2026-04-05Prob. сбора:85.0%Expected:5.4 млн ₸
Плановый контакт по графику. Ожидаем оплату в срок.
13-недельный прогноз сбора
Ожидаемый cumulative inflow к концу горизонта: 115.9 млн ₸
Прогноз построен из открытых счетов с учётом сроков оплаты и вероятности сбора.
Реестр счетов и дебиторки
18 из 18 · сверено с реестром сделок
InvoiceDealКлиентВладелецВыставленСрокПризнаноСуммаОплаченоОстатокПросрочкаAgingСтатусФлаги / комментарийДействие
INV-26001CF-2601Steppe Energy SolutionsА. Смагулов2026-01-302026-02-14152.442.642.60.046 дн.31–60ОплаченЗакрыт.
INV-26002CF-2601Steppe Energy SolutionsА. Смагулов2026-02-152026-03-15152.455.00.055.017 дн.1–30Просрочен 17 дн.Второй звонок казначею; при отсутствии оплаты — эскалация.
INV-26003CF-2601Steppe Energy SolutionsА. Смагулов2026-03-202026-04-20152.454.80.054.8—CurrentВыставленПо графику.
INV-26004CF-2602Turan LogisticsМ. Ержанов2026-02-162026-03-0238.518.118.10.030 дн.1–30ОплаченЗакрыт.
INV-26005CF-2602Turan LogisticsМ. Ержанов2026-02-282026-03-1438.514.014.00.018 дн.1–30ОплаченЗакрыт.
INV-26006CF-2602Turan LogisticsМ. Ержанов2026-03-182026-04-1838.56.40.06.4—CurrentВыставленПо графику.
INV-26007CF-2603Orda TelecomД. Абдрахманов2026-01-252026-02-1021.112.012.00.050 дн.31–60ОплаченЗакрыт.
INV-26008CF-2603Orda TelecomД. Абдрахманов2026-02-052026-02-1921.19.19.10.041 дн.31–60ОплаченЗакрыт.
INV-26009CF-2604Nomad Agro HoldingА. Смагулов2026-04-102026-04-250.00.00.00.0—CurrentЧерновикПо графику.
INV-26010CF-2605Silk Road LeasingМ. Ержанов2026-04-012026-04-200.00.00.00.0—CurrentЧерновикПо графику.
INV-26011CF-2606Arman InfrastructureД. Абдрахманов2026-03-282026-04-150.00.00.00.0—CurrentЧерновикПо графику.
INV-26012CF-2607Qazaq Digital NetworksА. Смагулов2026-04-022026-04-160.00.00.00.0—CurrentЧерновикПо графику.
INV-26013CF-2608Caspian Water SystemsМ. Ержанов2026-04-082026-04-220.00.00.00.0—CurrentЧерновикПо графику.
INV-26014CF-2609Turan LogisticsД. Абдрахманов2026-04-112026-04-250.00.00.00.0—CurrentЧерновикПо графику.
INV-26015CF-2610Steppe Energy SolutionsА. Смагулов2026-04-142026-04-280.00.00.00.0—CurrentЧерновикПо графику.
INV-26016CF-2612Nomad Agro HoldingД. Абдрахманов2026-04-062026-04-200.00.00.00.0—CurrentЧерновикПо графику.
INV-26017CF-2601Steppe Energy SolutionsА. Смагулов2026-04-252026-05-10152.40.00.00.0—CurrentЧерновикПо графику.
INV-26018CF-2611Orda TelecomМ. Ержанов2026-02-152026-03-010.00.00.00.031 дн.31–60ЧерновикПо графику.
Наблюдения AI-аналитика
Только по данным дашборда
  • Cash-conversion Q1 = 45.2%: признано 212.0 млн ₸, получено 95.8 млн ₸.
    Драйвер
    Крупный мандат CF-2601 (109.8 млн ₸ дебиторки) закрыт в январе, оплата поэтапная.
    Влияние
    Дебиторка выросла до 116.2 млн ₸; DSO 49 дней.
    Действие
    Head of CF + Finance Ops: ускорить второй транш по CF-2601 и подтвердить график по INV-26002.
    Уверенность
    Высокая
    Источник: Waterfall + Реестр счетов
  • 1 счет(ов) просрочены на общую сумму 55.0 млн ₸.
    Драйвер
    INV-26002 (CF-2601) — 17+ дней после due date.
    Влияние
    Риск перехода в bucket 31–60 дн. → влияние на LCR и cash-plan.
    Действие
    Finance Ops: отправить formal reminder, эскалация к CFO при отсутствии оплаты в 5 дней.
    Уверенность
    Высокая
    Источник: Реестр счетов (фильтр overdue)
Реестр счетов сверен с реестром сделок: Σ amount = Σ deal.invoicedFee (212.0 млн ₸) · Σ paid = Σ deal.collectedFee (95.8 млн ₸) · Σ outstanding = Σ deal.receivable (116.2 млн ₸).