InsightОтчётностьФабрика отчётности

Фабрика отчётности

2026-04-01 09:12

Отчётность

Каталог отчётов, готовность данных, контроли и сборка пакета. Март 2026 — DEMO.

Все категории (11)
Management Board (1)
Board of Directors (1)
Investment Committee (1)
Risk Committee (1)
Management P&L (1)
Regulatory (1)
KASE disclosures (1)
Fund reporting (1)
Compliance (1)
Internal audit (1)
Operational (1)
Каталог отчётов
Клик по строке — детализация: источники, контроли, версии, submissions.
ОтчётКатегорияПериод / ЧастотаВладелец / РевьюерСрокДанныеКонтролиСтатусВерсияДействия
Board pack — март 2026
RPT-BRD-2603 · PPTX + PDF
Board of Directors
Q1 2026
Quarterly
CFO office
→ CEO
2026-04-15
через 15 дн.
82%
78%
Валидация
v0.7 draft
2026-03-29 18:40
Risk Committee — март 2026
RPT-RC-2603 · PDF + XLSX
Risk Committee
Март 2026
Monthly
Risk Officer
→ CRO
2026-04-08
через 8 дн.
95%
88%
Ревью
v1.2
2026-03-30 14:20
Пруденциальный отчёт (АРРФР) — февраль
RPT-REG-2602 · XML + PDF
Regulatory
Февраль 2026
Monthly
Compliance
→ CFO
2026-03-15
16 дн. просрочка
100%
100%
Отправлен
v1.0 final
2026-03-14 16:05
Management P&L — март
RPT-MGT-2603 · PDF + XLSX
Management P&L
Март 2026
Monthly
Finance
→ CFO
2026-04-05
через 5 дн.
65%
55%
Ожидание данных
—
—
Investment Committee — март
RPT-IC-2603 · PPTX
Investment Committee
Март 2026
Monthly
Head of Asset Management
→ CIO
2026-04-10
через 10 дн.
88%
90%
Утверждён
v1.0
2026-03-30 09:15
Fund report — Bond Fund
RPT-FUND-2603 · PDF
Fund reporting
Март 2026
Monthly
Fund admin
→ Compliance
2026-04-07
через 7 дн.
100%
95%
Сформирован
v1.0
2026-03-31 07:20
KASE disclosure — квартальное раскрытие
RPT-KASE-2603 · PDF
KASE disclosures
Q1 2026
Quarterly
IR
→ Legal
2026-04-30
через 30 дн.
40%
30%
Не начат
—
—
Compliance monthly
RPT-COMP-2603 · PDF
Compliance
Март 2026
Monthly
Compliance Officer
→ CEO
2026-04-05
через 5 дн.
90%
85%
Валидация
v0.9
2026-03-30 20:00
Operations daily digest
RPT-OPS-2603 · PDF
Operational
31 марта 2026
Daily
Operations Manager
→ COO
2026-03-31
сегодня
100%
100%
Сформирован
v1.0
2026-03-31 08:05
Internal audit quarterly
RPT-AUD-2601 · PDF
Internal audit
Q1 2026
Quarterly
Internal Audit
→ Audit Committee
2026-03-25
6 дн. просрочка
100%
100%
Просрочен
v1.0
2026-03-24 12:00
Management Board — week 13
RPT-MB-2603 · PPTX
Management Board
24–30 марта 2026
Weekly
CEO office
→ CEO
2026-04-01
через 1 дн.
92%
90%
Ревью
v1.0
2026-03-31 12:00
Предпросмотр board pack — март 2026
Версия v0.7 draft · 2026-03-29 18:40 · каждая цифра — ссылка на исходный KPI
Executive summary
/dashboard · Финансы
  • • Чистая прибыль Q1: KZT 3.42 млрд (+12% qoq) — источник: Finance › Management P&L.
  • • AUM 214 млрд (+3.1% qoq) — источник: Asset Management › Ending AUM.
  • • CAR 18.4% (буфер +6.4 п.п. над минимумом) — источник: Risk › CAR (DEMO).
Финансовый результат
/finance
  • • Комиссионный доход: KZT 5.1 млрд (+8.4%) — /brokerage · Commission revenue.
  • • Процентный доход: KZT 2.9 млрд — /treasury · NII.
  • • OPEX: KZT 3.6 млрд (+4.2%) — /finance · OPEX.
Бизнес-линии
/brokerage · /asset-management · /deals
  • • Brokerage: 30-day active clients 41.2k (+6% qoq).
  • • Asset Management: net flow +KZT 4.8 млрд.
  • • Deals: pipeline weighted KZT 12.4 млрд, 3 deals в execution.
Риск
/risk
  • • VaR 1d 99%: KZT 62 млн (в пределах аппетита).
  • • Стресс-лосс (комбинированный сценарий): −KZT 1.8 млрд.
  • • Лимит-исключений: 2 (оба на waiver).
Операции
/operations
  • • STP rate 97.2%.
  • • Reconciliation breaks > 2 дн.: 4.
  • • Прогресс month-end close: 74%.
Управленческие действия
внутренний трекер
  • • Утвердить лимит на эмитента X (waiver → постоянный).
  • • Ускорить закрытие месяца до 2 дн. (owner: CFO).
  • • Ревью тарифной сетки Private Banking (owner: Head of Brokerage).
Эффективность отчётности
Ручной труд vs автоматизация
Ручной труд, текущий месяц112 ч
Целевой уровень60 ч
Оценочное сокращение−46%
Days-to-close (факт → цель)5.2 → 2.0 дн.
Excel-файлов заменено автоматизацией38 из 62
Автоматизация замещает ручные шаги, но не отменяет обязательные согласования и подписи.